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又见净值飙升 泰达宏利溢利A单日涨128%

时间:2019-11-07 20:02:23

债券基金净值的突然飙升再次发生。泰达宏利的一日净利润飙升近130%,而这一净值变化仍可能是由该基金的大量赎回造成的。

9月24日,TEDA宏利净利润从1.0477元跃升至2.3962元,单日上涨128.71%,此前该基金净值变动不到0.4%。风媒数据显示,截至9月23日,TEDA宏利今年迄今为止的利润已达到5.14%,优于同期同类产品。

数据显示,泰达宏利A成立于2017年初,首次募集资金2亿元。基金半年度报告显示,基金固定收益投资占基金总资产的58.34%。作为中长期债务基础,在正常情况下,净值不会有如此大的增长。

业内人士表示,该基金净值的异常飙升应该是由巨额赎回造成的。在一种情况下,小数点后的数据被四舍五入,而在另一种情况下,赎回费用包括在基金资产中。

从利率来看,泰达宏利A的持有期少于7天,赎回率为1.50%。持有7天以上,365天,赎回费为0.10%;持有366至730天,赎回费为0.05%。根据基金招股说明书,向持续持有期不足7天的投资者收取的赎回费用全部计入基金资产;向持有期不少于7天的投资者收取的赎回费不得少于基金财产的25%。

一家上海基金公司表示,大额赎回后小数点的计算可能与基金净值异常波动的时间有关。

「基金的每日认购及赎回额是根据当日公布的净值计算。目前,基金的净值大多保持在小数点后三位,第四位四舍五入。如果是“四套房子”,其余的持有者将受益;如果我们是“五分之一”,差额将会给剩余的投资者造成损失。

记者查阅了基金的招股说明书,发现TEDA宏利a股的赎回利润计算结果四舍五入到小数点后两位,由此产生的损益将反映在基金财产中。

据上述基金公司人员介绍,为了避免大赎回造成的基金净值波动,减少对持有人的影响,一些基金公司会提前或紧急调整基金估值的准确性,从小数点后3位调整到小数点后6位或小数点后8位,甚至有些公司会直接调整到小数点后11位。小数点后的数字越精确,大额赎回的影响就越小。《证券时报》记者向静

(责任编辑:张明江)

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